GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981
Transferler
-8.905.917 8.905.917
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Karı (Zararı)
179.531.306 179.531.306 179.531.306
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 179.531.306 2.429.038.287 2.429.038.287
Cari Dönem 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.662.204.425 1.714.299.903 3.963.806.884 3.963.806.884
Transferler
-1.714.299.903 1.714.299.903 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 259.234.095 259.234.095
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 259.234.095 4.223.040.979 4.223.040.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 – 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.570.041 -17.395.974
Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 179.531.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
259.234.095 179.531.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-289.960.558 -196.837.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 473 1.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.729 38.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.729 38.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.402.886 104.559.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -781.927 -1.675.619
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 127.184.813 106.235.254
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.824.361 60.904.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -200.191.736 -349.573.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-200.191.736 -349.573.834
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.460.549 953.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.722.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.550.387 6.255.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.615.042 6.254.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.615.042 6.254.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.060 -58.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-82.060 -58.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.405 58.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.176.076 -11.051.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.393.965 -6.344.926
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.172.310.230 138.532.910
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.171.568.346 36.703.912
Alınan Faiz
1.400.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 741.884 100.428.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.139.725.492 -121.260.099
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
19 -1.042.781.526 -86.426.648
Ödenen Faiz
-96.943.966 -34.833.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.697 -123.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.697 -123.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.703 1.846.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.400 1.723.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.400 50.703
Ticari Alacaklar
6 9.099 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.099 0
Diğer Alacaklar
993.443 258.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 271.284 228.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 722.159 29.948
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.249 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.249 40.277
ARA TOPLAM
1.076.191 349.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.191 349.762
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.235.268.182 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 5.235.268.182 5.993.184.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5.235.268.182 5.993.184.243
Maddi Duran Varlıklar
9 16.673 19.553
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16.673 19.553
Diğer Duran Varlıklar
11 45.608.339 39.513.265
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
45.608.339 39.513.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.280.893.194 6.032.717.061
TOPLAM VARLIKLAR
5.281.969.385 6.033.066.823
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 68.219.384 57.604.273
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
68.219.384 57.604.273
Banka Kredileri
68.219.384 57.604.273
Ticari Borçlar
28.715.392 23.173.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 28.594.836 22.965.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 120.556 207.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 123.065 105.660
Diğer Borçlar
620.492.595 1.001.024.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 620.492.595 1.001.024.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.167.448 2.658.499
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.167.448
Kaynak : Bloomberg HT
